キャッシュフロー作成のメリットとは？

キャッシュフローとは、経営に関わるお金（キャッシュ）の流れ（フロー）を指します。お金が入ってくることをキャッシュ・インといい、たとえば「売上の入金」「不動産などの資産売却による収入」「補助金の受給」などのほかに、借入による資金調達も含まれます。

一方、お金が出ていくことをキャッシュ・アウトといい、「仕入代金の支払い」「不動産などの資産購入による支出」のほか、借入金の返済などがあります。

キャッシュフローを把握するメリット

キャッシュフロー把握のメリット

キャッシュフローは簡単に言うと以下の計算式で算出されます。

キャッシュッシュフローを把握する主なメリットは、財務の安定化、信用力の向上、そして会社の成長につながることです。

このキャッシュフローを把握するために作成するものが、キャッシュフロー計算書となります。

キャッシュフロー計算書と貸借対照表や損益計算書との違いは、以下になります。

キャッシュフロー計算書は以下のポイントで確認を行います。

キャッシュフロー計算書において赤字の項目がある場合、以下を確認します。

キャッシュフロー経営は、以下のような経営者の方にお勧めです。

キャッシュフローがうまく管理できていないと、資金繰りが急に悪化してしまうことがあります。

そうならないために、現状の把握から改善までの“伴走型のサポート”を提供しています。

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